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2、报告期内公司主营业务简介
（一）主营业务、主要产品或服务
公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研发、废旧贵金属催化剂的回收再加工等，在此基础上，公司也在不断加强研究以及其他新型催化剂的开发。
1、贵金属催化剂产品
公司拥有上百种贵金属催化剂产品，主要采用铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）作为催化活性组分。 按催化反应类别可分为多相催化剂和均相催化剂两大类产品。 按制备工艺和规格分类，共有300多种。
公司产品型号不同，制备工艺不同，各种产品的生产时间也不同。 大多数产品的生产时间在一周内。
(1)多相催化剂
多相催化剂是目前工业上使用比例最高的催化剂，一般由活性组分、添加剂和载体组成。 活性成分是一种改变化学反应速率的物质，但其本身并不存在于最终产品中。 添加剂是添加到催化剂中以改善催化剂性能的少量物质。 载体是催化剂活性组分的分散剂或载体。 载体的主要作用是增加催化剂的有效表面积，提供合适的孔结构，保证活性物质的分散以及催化剂的机械强度和热稳定性。 公司多相催化剂主要以钯（Pd）、铂（Pt）、钌（Ru）、铑（Rh）等贵金属为活性组分，活性炭为载体。
(2)均相催化剂
公司均相催化剂主要为铂族金属无机化合物或有机金属配合物。
2、贵金属催化剂加工服务
公司在生产销售贵金属催化剂产品的同时，还为客户提供贵金属催化剂加工服务。 加工服务中，贵金属原材料作为周转材料，不参与交易定价。 公司考虑加工所需的工序、人员、设备、辅助材料等的消耗，根据加工的产品数量收取加工费。
3、催化应用技术研发服务
公司凭借多年的基础积累、对催化反应的理解和研发，具备研发新型高效催化合成工艺技术、优化和改进下游产品催化合成工艺的能力，可为客户提供催化应用技术的开发、咨询和应用。 工艺改进等服务，在催化应用技术服务的同时，我们还可以不断提高催化剂性能和研发特种催化剂。 我们不仅可以为客户提供催化反应技术服务，还可以为客户提供更优秀、更适合的催化剂产品。 公司依托优质的催化剂产品和先进的催化合成技术，为客户提供全流程的工艺设计和咨询服务，以安全、高效、绿色、环保、低能耗替代客户现有产品的生产工艺。 - 花费新的催化合成工艺来实现相同的目标。 客户的深度绑定和技术创新推动公司催化剂产品销量持续稳定增长。
（二）主要业务模式
报告期内，公司业务模式未发生重大变化。
1、销售模式
公司通过自主研发、生产并向客户销售贵金属催化剂产品或提供贵金属催化剂加工、催化应用技术开发等服务实现盈利。 公司相关产品和服务主要通过直销方式提供，即直接与最终用户签订合同、结算货款，并为其提供技术支持和售后服务。 公司目前客户主要分布在医药、化工新材料、农药、染料颜料等领域。 同时，大力拓展基础化学品、环保、新能源等新领域。 公司对下游行业的选择主要取决于目标市场容量和市场周期，即市场容量是否有足够的发展空间以及市场周期是否能够保持长期稳定。
2、采购模式
公司设立物资部，负责采购及物资管理相关事宜。 公司建立并严格执行采购物资分类和供应商分类管理制度，根据生产实际情况，采取定期采购与实时采购相结合的采购模式。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式。 市场部根据合同向运营支撑部提交产品需求订单； 运营支撑部根据产品需求订单确定生产流程后，向相应的生产部门下达生产任务单； 生产部门根据生产任务单组织生产。 为了保证供应稳定，提高生产效率，对于一些订单量较大、需求相对稳定的长期客户，公司市场部一般会进行订单预测，运营支持部安排生产部生产并提前准备好库存。
公司现有生产线主要分为多相贵金属催化剂生产、均相贵金属催化剂生产、贵金属回收分离提纯生产三大类。 公司现有三大类生产线完全独立。 由于生产技术和工艺不同，三大类生产线之间不存在共用生产线。 三大类生产线不能相互切换，产能不能配置。 但三大类生产线根据贵金属种类、生产工艺、载体类型等因素又分为多种产品生产线。 内部产品生产线之间共享生产设备和产能部署。
4、研发模式
公司采用自主研发为主体、合作研发为辅的研发模式。 公司技术中心下设六个研究室和两个检测组：多相催化剂研究室、连续催化研究室、催化合成研究室、环保催化技术研究室、均相及微反应研究室、回收与循环利用研究室、催化性能评价测试组、理化性能测试组从不同方向负责公司的技术研发工作，形成了公司自主研发与客户需求研发相结合的研发机制，并兼顾短期和中长期科研目标。
公司自主研发是根据公司自身对行业、市场发展趋势和技术发展的判断，创新产品和技术，不断增加产品种类，提高技术水平，满足或发展市场需求，保持行业领先的技术水平; 客户需求研发是业务部门或营销部门人员通过技术部门根据客户的实际需求以及公司产品和技术的现状等做出技术可行性判断，然后通过技术突破或新产品来满足客户的要求。产品开发。 同时，公司综合考虑项目研发所需的资源、成本、周期等各方面，在部分项目的研发过程中采取与科研院所等机构合作研发的方式，从而提高研发效率和公司综合研发实力。 公司还承担国家相关部门的科研项目，时刻关注行业前沿科技动态，保持科研敏锐度和持续创新能力。
（三）行业状况
1、行业发展阶段、基本特征及主要技术门槛
催化是一门典型的综合性交叉学科。 它位于基础研究和应用研究的交叉点。 它与绿色化学和可持续发展密切相关。 它是化学工业最重要的科学技术，也是当今重要的高科技和绿色环保技术之一。 。 在国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类》中，催化剂，包括各种贵金属催化剂，属于战略性新兴产业中的新材料产业。 催化剂也被列入我国“十四五”规划和国家重点研发计划的新材料领域。
催化剂作为化工行业的“心脏”，广泛应用于化工、医药、农药、材料、资源、能源、环保等领域，涉及国计民生。 欧盟“地平线2020”计划列出了人类社会面临的七大挑战，其中四项必须通过催化技术来实现。 它认为催化是未来社会可持续发展的关键核心技术。 我国《“十三五”国家基础研究专项规划》指出，催化要为解决能源、资源、环境和人口健康等领域关键问题提供物质基础和技术支撑。 此外，我国很多催化剂仍依赖进口，特别是在基础化学品、化工新材料、氢能源等领域。 因此，我国催化剂的发展仍然十分艰巨，但从长远来看，任务是有希望的。 据新思杰产业研究中心发布的《2018-2023年贵金属催化剂行业市场深度研究及投资前景预测分析报告》预计，我国贵金属催化剂行业需求规模将扩大至205.6亿元2023年人民币。
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国完成第一个百年奋斗目标、奋力迈向第二个百年奋斗目标的衔接期。 当前正处于世界百年大变局，国际环境日趋复杂。 稳定性和不确定性显着增加。 我国面临的机遇和挑战都日益加剧。 世界经济格局重塑、贸易保护抬头等不利因素增多。 与此同时，全球经济合作、构建人类命运共同体也成为大多数国家和仁人志士的共识。 信息化、智能化、数字化对全球经济、科技、生活的影响加剧。 新一代科技革命已经到来，我国也进入高质量发展时期。 科技自力更生已成为国家战略，解决国家重大需求和瓶颈问题已成为我们共同的责任。 近年来，多项催化材料和技术参与功能材料、先进材料、煤炭高效利用、氢能、环境保护等国家重大科技研发计划，催化专项项目还已立项2021年国家重大科技研究发展计划项目。 。 国家多个行业的“十四五”规划都涉及“催化”，这为包括凯利新材料在内的“催化”领域的企业提供了更多的发展机遇。
当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展。 我国发展不平衡不充分问题依然突出。 重点领域关键环节改革任务依然艰巨，特别是对于我们这样一个人口大国来说。 我们在粮食、能源、资源、环境、人民健康等领域的发展任务仍然十分艰巨。 在这些问题的解决和发展中，催化起到了技术和物质支撑的作用。
我国倡导和推动人类命运共同体，积极参与和引领全球环境治理，推动碳达峰和碳中和进程。 这对我国产业结构调整、绿色环保生产和人民生活提出了更高要求。 2021年，我国各行业正在制定碳达峰和碳中和路线图。 在减排减碳方面，“催化”也大有潜力。
催化作为绿色环保的高新技术，是化学工业的核心技术，在能源、资源、环保、健康、化工新材料等领域的发展中发挥着关键作用。 催化性能主要通过下游应用进行测试和评价，这要求催化剂生产企业在研究、中试和产业化方面有比较深厚的技术积累和产业化经验。 也需要下游客户长期的认可、合作与支持。 持续的研发投入、优秀的技术团队、良好的市场基础以及与大学和科研院所的合作能力是催化行业企业可持续发展的关键要素。 总之，对于技术实力雄厚、研发团队强大的创新型企业来说，催化责任重大、使命光荣、前景光明。
2、公司行业现状及其变化分析
催化剂产品和技术应用不仅涉及国计民生，如医药、粮食等农作物、环境、衣食住行等，还涉及经济基础，如石油化工、煤化工、新能源等，还涉及未来社会发展，如环境治理、碳减排等。达峰碳中和、新材料、新药合成等涉及多个领域，发展广阔前景。
在催化剂的基础研究和工业应用方面，我国与国外相比还存在较大差距。 具体表现为：贵金属催化剂种类较少； 载体类型和高端性能载体较少； 催化剂与催化应用技术集成度低； 新型催化剂和特种催化剂种类较少。 与此同时，在基础化学品、精细化学品、环保、新能源、新药物、化工新材料等领域，部分催化剂依赖进口，部分类别的国外催化剂甚至被禁止销售到中国。 在国际国内双循环环境下，催化剂作为化工行业的核心添加剂，关系到产业链的安全。 因此，进口催化剂国产化的需求加大。
2021年全球COVID-19疫情的加剧将为众多行业带来影响和挑战。 我国已将人民生命健康和科学技术自力更生、自力更生作为国策。 加快从生产大国向生产强国转变。 产品结构调整持续推进和优化。 精细化工继续成为化工行业发展和产品结构调整的主战场。 医药行业，特别是创新药等企业的快速发展，也给行业和企业带来了更多的发展机遇和新的挑战。 该公司的产品用于生产COVID-19药物，这一应用带动了对该公司产品的需求增长。
作为我国精细化工领域在贵金属催化剂方面具有技术优势的企业，公司不断加大研发力度和投入，提高技术实力，优化产品性能。 同时，紧紧围绕公司主营业务，积极响应国家碳达峰和碳中和战略。 加快解决进口替代和瓶颈问题，加大基础化学品、能源、环保等新领域研发力度。 相关研发项目正在取得良好进展，将使公司在我国科技自立和加快进口产品替代的步伐，满足公司下游客户的需求。 尽管增长，但仍保持行业领先地位和竞争优势。
3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势
公司产品目前主要应用于精细化工领域。 精细化学品是我国化工行业的发展方向。 发展势头比较好。 公司产品销量继续保持较高增长。 报告期内，公司下游产业链发展良好，特别是健康产业快速发展，医药原料、CDMO等产业持续快速发展。 对催化剂和催化技术的需求旺盛，对催化剂性能的要求不断提高。 数值越高，说明越多的催化材料及技术研发生产企业将向技术创新密集型发展，技术好的企业未来发展空间和潜力更大。
随着“双碳”目标的提出，催化材料和技术的发展将对实现“双碳”目标起到关键作用。 一是石化、煤化工、天然气化工、氯碱化工等行业节能降耗、提高生产效率，以及行业高附加值改造和旧生产工艺改造，都依靠催化技术和催化材料的发展。 创新发展； 其次，在国家大力发展氢能等新能源的政策和环境下，催化剂在制氢、储氢和氢燃料电池方面具有巨大的发展潜力； 第三，未来催化在CO2资源化利用方面的潜力也很大。 公司主营业务催化材料及技术将迎来重大发展机遇，也是行业研发人员面临的新挑战。
贵金属资源是极其稀缺的资源。 此外，下游用户的成本控制要求也逐渐提高。 降低贵金属催化剂的使用成本、节约贵金属资源已成为改进贵金属催化剂的方向和目标。 公司凭借雄厚的技术研发基础和实力，近年来在精细化工催化剂贵金属还原研究和推广方面处于领先地位。 在减少催化剂中贵金属含量的同时，保持甚至提高了催化剂性能，获得了良好的催化剂性能。 下游行业的高度认可促进了贵金属催化剂行业的发展。
2021年，公司将继续加强基础化学品、氢能源、环保等领域的研究工作，布局多项新产品、新技术。 PVC无汞催化剂、燃料电池催化剂、烷烃脱氢催化剂、废气净化处理催化剂、铜基、镍基催化剂和非贵金属催化剂等方面取得了良好进展。 公司催化产品种类不断丰富和增加，公司产品应用领域不断拓展，强化了公司可持续发展和高质量发展，成为行业产品种类和应用丰富多样的代表。
随着下游产业链的快速发展，客户对催化剂产品和技术的要求不断提高。 公司在销售催化剂产品的同时，需要不断满足客户对催化技术服务的需求。 催化技术服务和催化剂产品销售将协同发展。 技术服务成为产品销售的有力保障，也成为行业的发展趋势。 CDMO公司对催化反应步骤的技术外包服务的需求不断增加。 公司凭借技术、人才、硬件优势，已成为该领域领先的服务商，前景广阔。
公司在研发和生产催化剂的同时，还研发催化反应技术，并协调催化技术和催化剂的研究，有利于较快地研发出性能优异、更适合反应工艺的催化剂，作为更高效、更经济的催化反应技术。 增强了公司应对市场和用户的能力和水平，也提高了公司新型催化剂和特种催化剂的创新创造能力和水平。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2 报告期内分季度主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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笔记：
报告期内，第三季度营业收入较第二季度增长30.38%，主要是本季度催化剂产品结构中单价较高的销售产品增加所致； 净利润较二季度下降19.35%，主要是由于业务模式和产品结构变化所致。 公司主营业务收入的变化会受到商业模式、产品结构变化等因素的影响，整体不存在明显的季节性。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东
单位：股
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存托凭证持有人
□适用√不适用
截至报告期末前十名股东表决权数量情况表
□适用√不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况
□适用√不适用
5 公司债券
□适用√不适用
第三节 重要事项
1、公司应当按照实质性原则，披露报告期内公司经营状况发生的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营状况产生重大影响并预计发生的事项以便在未来产生重大影响。
报告期内，公司实现主营业务收入158,022.95万元，同比增长54.08%。 归属于上市公司股东的净利润16255.55万元，比上年同期增长54.34%。
2、公司年度报告披露后出现退市风险警示或终止上市的，应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用
证券代码： 证券简称：凯利新材料 公告编号：2022-009
西安凯利新材料有限公司
2021年度利润分配预案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 每股分配比例：每10 股派发现金红利10.00 元（含税）。 不送红股，也不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以股权登记日登记的总股本为基础进行股权分配。 具体日期将在股权分配实施公告中明确。
● 股权分配股权登记日前，若公司总股本发生变化，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，具体调整内容将另行公告。
1、利润分配方案的内容
根据西安凯利新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告（经审计），截至2021年12月31日，公司母公司财务报表中的可分配利润公司资产20,436.67万元。 根据董事会决议，公司拟以股权登记日登记在册的总股本为基数，进行2021年度利润分配，实施股权分配。 本次利润分配预案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。 不送红股，也不以资本公积金转增股本。 截至2021年12月31日，公司总股本为9,336万股，据此计算，拟派发现金股利9,336万元（含税）。
2021年上半年，公司以2021年9月16日总股本9,336万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计现金分红人民币 56,016,000.00 元。
综上，公司2021年度现金分红（含2021年中期分配的现金分红）共计149,376,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表可分配利润的68.83%。
（2）本公告披露日至实施权益分派的股权登记日期间，若公司股本总额发生变化，则拟维持每股分配比例不变，并对分配总额进行相应调整。 若后续股本总额发生变化，具体调整将另行公告。
该利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、公司执行的决策程序
（一）董事会会议的召集、审议和表决
公司于2022年3月29日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2021年度股东周年大会审议通过。 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案充分考虑了公司盈利能力、现金流状况、资金需求等因素，符合公司实际经营状况。 本次预案的决策程序、利润分配形式及比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号》、《上市公司现金分红第11号》和《公司章程》等规定相关规定。参加公司的股东会议以进行审查。
3.相关风险警告
该利润分配计划基于公司的现金流量状况，生产和运营状况，并全面考虑了公司当前的开发阶段和未来的发展资本需求以及其他因素。 它不会对公司的运营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常运营和长期发展。 该利润分配计划仍需要提交该公司的2021年年度股东会议，以供审查和批准。 请投资者注意投资风险。
特别公告。
Xi'an Kaili新材料有限公司的董事会董事会成员
2022 年 3 月 31 日
证券法：证券缩写：凯利新材料公告号：2022-007
关于Xi'an Kaili New Co.，Ltd.
宣布2022年预期的常规交易
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
●是否需要将其提交给股东会议进行审查：是
●每日相关交易对上市公司的影响：预计该公司在2022年的每日相关交易有望满足公司业务运营和开发的实际需求。 相关交易中涉及的价格遵循公平，开放和公正的定价的原则，该公司尚未依赖相关方。 。
●在公司第三董事会的第三次会议上审查并批准了该公司关于该公司预期每日相关交易的提议。
1.每日相关交易的基本情况
（1）审查每日相关交易执行的程序
2022年3月29日，该公司举行了第三届董事会的第三次会议，审查并批准了“关于估计公司常规交易的建议”。 当董事会对上述提案进行投票时，相关董事张，Li Bo，Wang 和Zeng 不得投票，其余五名无关的董事一致投票。 该相关交易已被公司的独立董事提前认可，并表达了独立意见。 此事仍需要提交公司的股东会议进行审查，并且相关股东将弃权在股东会议上投票。
独立董事事先同意，该公司与相关方开展的业务是公司的正常运营行为，与相关方的交易价格将根据公平市场价格确定。 不会有任何行为会损害公司的利益和中小型股东的利益，他们同意将此事提交公司的第三方。 在董事会第三届会议的第三次会议上进行了审查。
独立董事的意见：该公司在2022年的估计每日相关方交易金额基于公司的实际情况，满足公司的开发需求，并有助于扩大公司的产品销售市场。 交易价格遵循公平，开放性和公正性的定价原则。 定价公平，没有损害公司和中小型股东的利益。 审查关联方交易的决策过程是合法的，并且合规。 当提案被投票时，公司的相关董事弃权投票。 它符合相关的法律，法规和协会章程的相关要求，并同意将该提案提交该公司的2021年年度股东股东大会以进行审查。
（2）此每日相关交易的估计数量和类别
根据公司前几年的相关党交易的实际发生以及公司将来的业务发展需求，该公司预计公司及其子公司将继续进行每日相关的合作党交易，例如购买和销售2022年与关联方的商品的每年累计总计2022年每类相关派对交易的每日总额是合理估计的，并且2022年估计金额的使用期是从2021年年度年度开始的日期股东会议到2022年年度股东会议之日。 详情如下：
单位：万元
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注意：上表中类似业务的比例=相关交易的估计金额/2021年类似业务的审计交易金额
（3）预测和执行以前的每日相关交易
单位：万元
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2.相关人员的基本信息和关系
1.西北非有产金属研究所
（一）基本情况
公司名称：西北非有产金属研究所
统一社会信用代码：
法律代表：张·普林克斯安格
公司类型：国内企业合法人
注册资本：10852万元人民币
建立日期：2000年9月26日
注册地址：省西城魏阳区 Road 96号
业务范围：研究，设计，试验，生产，分析，检查，技术开发，成就转移，科学和技术咨询服务，金属材料的信息服务，无机材料，聚合物材料和复合材料及其产品和设备； 期刊出版（仅限于分支机构）； 材料准备和应用设备的设计，制造和生产； 化学原材料的销售（危险，前体和受监测的化学品除外）； 信息网络的开发和研究； 租赁自有建筑物和设备； 会议展览服务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2020年12月31日，西北非有产金属研究所的总资产为14,486.422万元，净资产为6,885,505,300元。 2020年，西北非有产金属研究所的营业收入为67729.56亿元，净利润为55,207.45千元。 （上述财务数据已审核）
（2）关联关系
西北有色金属研究所是公司的控制股东。
（3）合同绩效能力的分析
上述相关方继续根据法律运作，双方之间的交易可以正常解决，并且早期合同交易状况良好。 公司将与相关方签署相关合同或协议，以预计将在2022年进行的每日相关交易，并严格根据协议实施。 双方都有法律保证的表现。
3.每日相关交易的主要内容
公司与相关相关方之间的预期每日相关交易主要包括从相关方购买原材料，燃料和电力，接收劳动服务，销售产品，商品，商品以及向相关方提供服务，以及公司支付担保向相关各方的费用。 相关方交易价格遵循公平，开放和公正定价的原则，并根据特定产品，客户定制需求，市场价格等的规格和模型确定。
4.每日相关交易的目的以及对上市公司的影响
公司及其关联方之间的每日相关交易是从事生产和运营活动的公司的正常业务交易，符合正常的业务逻辑和公平原则，并根据交易协议实施。两党之间。 交易条件和定价是公平的，并且符合相关规定符合批准程序，不会损害公司和股东的利益。 上述每日相关交易对公司的主要业务没有重大影响，交易行为不会影响公司主要业务的独立性。 该公司不会对相关方产生更大的依赖。
5.赞助商的验证意见
经过验证后，赞助商认为：上述2022年估计的每日相关交易金额已在公司第三董事会的第三次会议上进行了审查和批准，相关董事已弃权，独立董事已签发，并且已发出。事先批准意见，并就该提案提出了独立意见。 意见，此事仍需要通过股东会议来审查。 到目前为止，上述相关方交易的决策程序符合相关法律，法规和结社章程的规定。
上述预期的公司每日相关交易是公司进行日常运营活动所必需的。 他们没有损害上市公司和所有股东的利益，也不会对上市公司的独立性产生重大不利影响。 由于此类交易，上市公司不会对关联方有任何负面影响。 侧面产生依赖。
特别公告。
Xi'an Kaili新材料有限公司的董事会董事会成员
2022 年 3 月 31 日
证券法：证券缩写：凯利新材料公告号：2022-008
Xi'an Kaili新材料有限公司
2021年的年度筹集资金存入和存款
有关使用的特别报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
Xi'an Kaili New Co.，Ltd。的董事会（以下称为“ Kaili New ”，“ ”或“ ”或“ ”）已根据“列出的监管指南”发出通知。公司2-公司的监管要求，对上市公司筹集的资金进行管理和使用”和“上海证券，符合证券交易所的科学和技术创新委员会的相关规定董事会的自我调节指南，用于在科学和技术创新委员会上列出的公司的标准化运营，“在2021年的押金和使用筹集资金的特殊报告”。
1.有关筹集资金的基本信息
（1）实际筹集的资金和资金到达的时间
根据“关于批准对Xi'an Kaili New Co.，Ltd.的首次公开发行的注册的答复”。 （CSRC许可证[2021] No. 1396）由中国证券监管委员会发行，该公司首次公开发行RMB普通股（A股）为2336万股。 ，筹集的资金总额为442,438,400.00元。 在扣除了与发行相关的费用（不包括税）41,856,819.51元之后，筹集的净资金为400,581,580.49元。 上述资金已于2021年6月3日完全收到，并存入了该公司开设的筹集资金的特别帐户中。 认证的公共会计师（特殊一般合作伙伴关系）验证了公司筹集的资金的可用性，并发布了“有关实际收到订阅资金的资本验证报告”。 （xyzh /）。
（2）2021年筹集的资金的使用和平衡
截至2021年12月31日，公司筹集的资金的使用和余额如下：
单位：元
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2.筹集资金的管理
（1）筹集资金的管理系统
为了标准化和使用筹集的资金，并保护投资者的权利和利益，按照“上市公司的监督指南 - 对上市公司筹集的资金的监管要求（已修订） 2022）“（中国证券监管委员会公告[2022]第15号），“上海证券交易所科学与技术创新委员会股票上市规则”，“上海证券交易所科学与技术创新委员会上市公司自我监管规则指南编号1-标准化操作和其他相关法律法规，再加上公司的实际状况，该公司制定了“ Xi'an Kaili New Co.，Ltd.的筹集资金管理系统”。 （以下简称“筹集的资金管理系统”）。
（2）就筹集资金的监督协议
该公司和赞助机构CITIC ，LTD。（以下称为“ CITIC”）与中国建筑银行XI'AN经济和技术发展区分支机构合作，中国Xi'an 分支机构，中国银行Xi'an经济和技术发展区分支机构，以及上海 Xi'an Road Bank签署了“在特殊帐户中存入筹集资金的三方监督协议”（以下称为“ ”监督协议”）。 三方监督协议和“筹集资金单独存储的三方监督协议（模板）”之间没有重大差异，而三方监督的履行没有问题协议。
（3）特殊帐户中筹集资金的存储状态
截至2021年12月31日，公司的特殊存储帐户和筹集资金的余额如下：
单位：元
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（4）筹集资金的现金管理
2021年8月12日，该公司举行了第16届董事会和第二任监事会第七次会议的会议。 他们审查并批准了“使用闲置资金进行现金管理的一部分提案”，并同意该公司将使用未使用的资金。 在确保投资项目的建设和使用筹集的资金的前提之上，并有效控制风险。 对于具有资本保证协议的金融产品，该期限从公司董事会委员会和监事会批准之日起不得超过12个月（包括12个月）。 截至2021年12月31日，公司使用筹集资金购买的结构化存款余额如下：
单位：元
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3.实际使用今年筹集的资金
（1）用筹集资金的投资项目使用资金（以下称为“凸起的投资项目”）
截至2021年12月31日，该公司实际上使用了88,835,903.35元的筹集资金。 有关使用筹集资金的详细信息，请参阅附录中本报告中的“使用筹集资金的使用”（附录1）。
（2）提前投资和替代筹款项目
2021年8月12日，该公司举行了第二届董事会和第二任监事会第七次会议的第16次会议，并审查并批准了“有关使用筹集的资金来取代投资前投资的自我筹集资金在提出的投资项目和发行费的预付款中，“融资提案”同意该公司将使用筹集的资金来替换在投资项目和发行费用中预先投资的自我筹集资金的688.4万元人民币。
（1）通过自我提高资金和替代计划的投资项目初步投资
截至2021年7月31日，该公司已经在涉及的投资和土地上投资了286.417亿元人民币，其中259亿元的土地和其他相关费用与公司自己的资金支付了。 拟议的替代筹集的投资项目的预先投资的自我提高金额为274.12亿元，细节如下：
单位：万元
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（2）通过自我提高的资金和替代计划的发行费预先投资
公司的总发行费用为418.568亿元人民币（不包括增值税），其中承销费为292.176亿元人民币（不包括增值税）已从筹集的总额中扣除 - 税收）总计126.332亿元。 截至2021年7月31日，该公司使用自提高的资金支付了424.3万元人民币的发行费用，拟议的替代金额为4.14.8亿元。
截至2021年12月31日，该公司的274.12亿元人民币的自我筹款资金提前投资于筹集的资本项目，并且未提前支付了41.428亿元的自我筹集资金。特别账户。 这部分资金将来仍将用作筹集的资金。 这些资金用于用于建设筹集的项目。
公司的独立董事发表了明确的独立意见，赞助商Citic Co.，Ltd.发出了有关此事的明确验证意见。 认证的公共会计师（特别一般合作伙伴关系）对掉期进行了身份验证，并发布了“ Xi'an Kaili New Co.，Ltd。筹集的资金掉期授权报告”。 （编号xyzh/）。 在2021年8月16日披露的特定内容公司在上海证券交易所网站（）网站（）网站上披露，“通知使用筹款资金将提前替换和支付前发行费”（公告编号：2021-009）。
（3）暂时补充营运资金的闲置资金
截至2021年12月31日，该公司没有临时补充流动资金的情况。
（4）暂时闲置筹集资金并投资相关产品的现金管理
有关详细信息，请参阅“两个，筹集的资金管理”中的“（4）现金管理资金”。
（5）用超额资金或退货银行贷款永久补充移动资金
截至2021年12月31日，该公司没有永久补充移动资金或返回银行贷款的案例。
（6）用于建设和新项目的超级争议资金的状况（包括收购资产等）
截至2021年12月31日，该公司没有用于建设和新项目（包括收购资产等）的超级争议资金。
（7）盈余筹集的资金
截至2021年12月31日，该公司没有使用余额筹集的资金。
（8）筹集资金的其他用途
截至2021年12月31日，该公司没有任何其他筹集资金的情况。
4.使用资金用于投资项目的变化
截至2021年12月31日，该公司没有更改基金的投资项目或投资项目的情况。
5.使用和披露筹集资金的问题
该公司一直符合“对2号公司的管理和使用的监管要求”，“上海证券交易所科学与技术创新委员会上市规则”，“上海证券交易所科学与技术创新”董事会上市的公司自读监督指南“编号 1一项 - 一项规范操作”和公司的“筹集资金管理系统”和其他相关法规，以管理筹集资金的特殊帐户，并且按计划实施了投资项目。严格履行了披露信息的义务。
6.会计师事务所关于存款和使用公司年度筹集资金的保证报告的最终意见
经过验证后，会计师认为，关于2021年在凯利新材料公司筹集的资金的储存和使用的特别报告符合“上市公司的监督指南，第2号监管指南监管委员会“对上市公司的监督指南2-要求（2022年修订）”（公告[2022]第15号）和“上海证券交易所科学与技术创新委员会上市公司自我监管指南1号 - 一个标准“在所有主要方面都很好地反映了Kaili New Co.，Ltd。，并在2021年使用并使用。
7.赞助商或独立财务咨询有关公司年度筹集资金和使用的特殊验证报告的意见
验证后，赞助商认为，截至2021年12月31日，凯利的存款和使用新材料根据“管理和使用上市公司2号公司筹集和使用的法规要求，筹集了资金“科科票科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科相关信息披露义务已及时履行，使用筹集的资金并不违反相关法律和法规。 截至2021年12月31日，CITIC Co.，Ltd。不反对使用和存储Kaili新材料筹集的资金。
附件：筹集资金使用的比较表
Xi'an Kaili新材料有限公司董事会
2002 年 3 月 31 日
日程：
比较筹集资金的使用表
单位：元
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证券法：证券缩写：凯利新材料公告编号：2022-010
Xi'an Kaili New Co.，Ltd。
使用一些筹集的资金增加资本到全资子公司
提供利息 - 借贷以实施筹款项目的公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告内容中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并根据法律对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
Xi'an Kaili New ，Ltd。（以下称为“ Kaili New ”或“ ”）举行了第三届董事会和第三次监督委员会的第三届会议，于2022年3月29日举行审查和批准“用于使用一些筹集的资金来增加全资子公司的资本，并提供免费的利息借款来实施筹款项目”，同意该公司使用筹集的资金来筹集资金的子公司 Kaili新材料 Co.，Ltd。（以下称为“ Kaili”）增加了资本并提供了无利息的借款来实施筹款项目。 公司的独立董事和主管就上述问题发表了明确的同意意见。 赞助机构中东建筑投资证券有限公司（以下称为“赞助商”）发表了明确的验证意见。 详情如下：
1.有关筹集资金的基本信息
根据“批准首次公开发布Xi'an Kaili New Co.，Ltd。的股票注册”。 由中国证券监督和行政委员会发行，公司首次公开签发了RMB普通股（A股）2333万股股票，该股票首次发行的每股发行价格为18.94元，筹集的资金总额为442,438,400.00元，和RMB 442,438,400.00和扣除发行的成本（不包括税）为41,856,819.51元人民币，净筹集资金为400,581,580.49元。 上述资金均在2021年6月3日成立，并存储在公司开设的筹集资金的特别帐户中。 宗教会计师事务所（特别普通合伙企业）审查了公司筹集的资金的资金，并发布了“ Xi'an Kaili New Co.，Ltd.实用首都的现实报告的报告”。提供股票购买资金（XYZH“ /）。
该公司与特殊帐户存储的筹款资金签署了一项三方监管协议，并与筹集资金的银行签署了三方监管协议。 有关详细信息，请参阅“ Xi'an Kaili New Co.，Ltd.”。 2021年6月8日在上海证券交易所（）网站上在上海证券交易所（）网站上披露。
2.筹集资金投资项目的情况
该公司的筹款项目和筹集资金如下：
单位：元
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该产品的实际筹集资金尚未满足上述项目的所有需求。 不足的零件将通过公司使用自己的资金或银行贷款来解决。
3.使用一些筹集的资金来增加全资子公司的资本并提供利息 - 免费借贷
根据该公司的“第一批公共出版股以及在科学技术创新委员会上市的招股说明书”，该公司筹款项目的实施是“稀有金属催化材料生产和重新工业化项目”是该公司全资的子公司凯利（Kaili）促进筹集资金以促进筹款资金投资项目，该公司打算使用4500万元人民币筹集的资金来增加对汤彻·凯利（ Kaili）的资本。 资本增长完成后，汤金·凯利（ Kaili）注册的资本将从500万元人民币增加到5000万元人民币。 该公司仍然持有其100％股权的100％； 计划使用筹集的1.63亿元人民币筹集的资金向 Kaili提供免费利息借款。 它旨在根据资金降低的资本投资项目的建设进度和对资金的需求提供。 在这一年中，从实际贷款之日起就计算出一个借贷期。 可以在到期后使用，也可以提前偿还。 上述筹集的资金将用于“生产稀有金属催化材料的工业化项目”。
4.资本增加和提供贷款对象的基本情况
公司名称： Kaili新材料技术有限公司。
建立时间：2018年8月7日
登记地址：省市新材料工业园区 Road
注册资本：500万元（在资本增加之前）
法律代表：Wen
业务范围：催化材料的开发，生产和销